Акт
Проверки финансово-хозяйственной деятельности
Товарищества собственников жилья «ДОС № 23» от 31 января 2015 года
за период работы с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г.
р.п. Соколовый
Нами , ревизорами «ДОС № 23» Харламовой Н. Антамохиной Т. в присутствии председателя правления Кульбачук В.И. и бухгалтера Пашовкиной О.Н. проведена проверка финансовых документов «ДОС № 23».
Товарищества собственников жилья «ДОС № 23» имеет расчетный счет в ОАО «Сбербанк России» , на который поступают средства от жителей и организаций , занимающих помещения дома , а также счет , на который поступают денежные средства за капитальный ремонт. Учет денежных средств , поступающих в кассу и израсходованных на нужды дома отражаются по кассовой книге. Разноска производится своевременно и в полном объеме. По каждой квартире ведется лицевой счет. Денежные средства на нужды ТСЖ с расчетного счета получает Председатель ТСЖ по чековой книжке. Все страховые платежи перечисляются платежными поручениями через банк своевременно. Задолженности по налогам ТСЖ не имеет.
На 31.12.2014 остаток денежных средств в кассе составил 64 руб.81 коп., что соответствует записи в бухгалтерских документах.
На 31.12.2014 остаток денежных средств на расчетном счете составил 6927 руб.93 коп., что соответствует записи в бухгалтерских документах
Организация имеет утвержденную смету доходов и расходов на 2014 год.
Сметой предусмотрены следующие виды поступлений на сумму 664 500 рублей.
1.Членские взносы на содержание и текущий ремонт жилья
2. За уборку и вывоз ТБО
3. За наем муниципального жилья
4. Поступление денежных средств от организаций (ТТК , Ростелеком)
Фактическое исполнение сметы составило 582 800 рублей:
1.Членские взносы на содержание и текущий ремонт жилья
2. За уборку и вывоз ТБО
3. За наем муниципального жилья 566 600 рублей
4.Поступление денежных средств от организаций (ТТК , Ростелеком) 9 000 рублей
5 Возврат денежных средств за тех. паспорт 7 200 рублей
На общую сумму 582 800 рублей
Расхождение между сметой и фактическим поступлением денежных средств связано с тем , что имеется задолженность на 31.12.2014 года по оплате за 13 помещений собственников.
Поступившие на содержание и текущий ремонт жилья денежные средства израсходованы в сумме 575 900 рублей на следующие цели:
1.Заработная плата + подоходный налог 13 % - 271 600 рублей
2. Страховые отчисления в ПФ , ФСС– 23,1 % - 68 500 рублей
3. Вывоз ТБО - 63 100 рублей
4. Перечисление за наем муниц.жилья в Администрацию Сок.МО - 5 000 рублей
6. Услуги банка - 25 500 рублей
7. Расходы на служебные поездки - 4 800 рублей
8. Канцелярские , бухгалтерские и почтовые расходы - 2 400
9. Расходы на телефон - 200
10. Покупка картриджа - 1 000
11. Оплата юридических услуг - 3 000
12. Оплата за санитарное состояние (дезинфекция подвала ) - 5 000
13. Приобретение инвентаря и инструментов - 8 100
14 Текущий ремонт (материалы) - 19 500
15. Установка теплового счетчика - 85 000
16. Прочие расходы - 13 200
В течение года были произведены следующие работы:
Покраска газовых труб по фасаду дома .
Ремонт 4 –х задвижек Ду.= 100 мм , 4 –х задвижек Ду.= 50 мм,
Ремонт и подготовка системы отопления к отопительному сезону.
В счет текущего ремонта в квартирах произведены замены стояков отопления , холодной и горячей воды на сумму 24 685 рублей.
Рекомендации ревизионной комиссии
1 .На должников за содержание и текущий ремонт направить исковые заявления в суд , согласно Законодательства РФ.
Остаток денежных средств на 01 01.2015 года составляет 6992 руб. 74 коп.
(с учетом денежных средств в кассе.)
Остаток денежных средств на 01 01.2015 года на счете по капитальному ремонту составляет 27 671 руб.33 коп.
Члены ревизионной комиссии Харламова Н
Антамохина Т
Бухгалтер Пашовкина О.Н.
Председатель правления Кульбачук В.И.
| 
